Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 1.534.234,66 | R$ 1.562.661,59 | −R$ 28.426,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 28.426,93 | — | R$ 947.253,21 |
| nov/25 | R$ 1.565.709,09 | R$ 1.576.835,80 | −R$ 11.126,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 11.126,71 | — | R$ 1.118.767,10 |
| dez/25 | R$ 3.193.905,78 | R$ 1.807.759,52 | R$ 1.386.146,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.386.146,26 | — | R$ 1.261.942,67 |
| jan/26 | R$ 1.650.547,30 | R$ 1.997.769,87 | −R$ 347.222,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 347.222,57 | — | R$ 1.441.744,50 |
| fev/26 | R$ 1.608.802,23 | R$ 2.099.404,96 | −R$ 490.602,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 490.602,73 | — | R$ 1.531.645,45 |
| mar/26 | R$ 1.509.650,52 | R$ 1.956.023,42 | −R$ 446.372,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 446.372,90 | — | R$ 1.464.545,47 |
| abr/26 | R$ 2.609.562,46 | R$ 2.693.122,98 | −R$ 83.560,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 83.560,52 | — | R$ 1.784.917,06 |
| mai/26 | R$ 2.571.335,62 | R$ 2.561.179,23 | R$ 10.156,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.156,39 | — | R$ 1.937.285,35 |
| jun/26 | R$ 2.946.528,23 | R$ 2.946.440,70 | R$ 87,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,53 | — | R$ 2.211.620,75 |
| jul/26 | R$ 2.806.471,82 | R$ 2.797.640,57 | R$ 8.831,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.831,25 | — | R$ 2.254.037,76 |
| ago/26 | R$ 2.909.994,16 | R$ 2.939.609,36 | −R$ 29.615,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 29.615,20 | — | R$ 2.346.942,62 |
| set/26 | R$ 2.675.145,18 | R$ 2.644.255,44 | R$ 30.889,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.889,74 | — | R$ 2.259.973,24 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.420.835,79 | R$ 2.097.991,74 | −R$ 677.155,95 | R$ 812.743,15 | R$ 2.008.475,06 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.454.240,88 | R$ 2.173.046,23 | −R$ 718.805,35 | R$ 93.937,80 | R$ 1.804.786,45 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.560.991,87 | R$ 2.484.543,45 | R$ 2.076.448,42 | R$ 2.170.386,22 | R$ 1.641.126,25 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.689.541,66 | R$ 2.661.558,20 | −R$ 972.016,54 | R$ 1.198.369,68 | R$ 1.892.479,67 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.821.320,34 | R$ 2.935.778,22 | −R$ 1.114.457,88 | R$ 83.911,80 | R$ 2.090.015,62 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.752.520,45 | R$ 2.810.027,12 | −R$ 1.057.506,67 | −R$ 973.594,87 | R$ 2.074.561,64 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.904.219,99 | R$ 3.124.655,67 | −R$ 1.220.435,68 | −R$ 2.194.030,55 | R$ 2.487.512,35 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.904.218,70 | R$ 3.137.247,86 | −R$ 1.233.029,16 | −R$ 3.427.059,71 | R$ 2.474.266,08 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.055.550,72 | R$ 3.452.506,66 | −R$ 1.396.955,94 | −R$ 4.824.015,65 | R$ 2.601.191,43 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.069.638,50 | R$ 3.494.638,97 | −R$ 1.425.000,47 | −R$ 6.249.016,12 | R$ 2.602.168,61 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080.079,23 | R$ 3.529.603,96 | −R$ 1.449.524,73 | −R$ 7.698.540,85 | R$ 2.890.329,29 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.928.158,44 | R$ 3.239.939,89 | −R$ 1.311.781,45 | −R$ 9.010.322,30 | R$ 2.983.234,18 |
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Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 5.750.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 11.496.264,32 | R$ 15.568.118,46 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 1.129.192,59 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 4.763.244,54 | R$ 6.057.611,52 | R$ 10.913.966,03 |
| Entrada · Reforços | R$ 2.011.425,90 | R$ 3.015.586,59 | R$ 5.027.012,49 |
| Entrada · Sinal | R$ 2.431.759,70 | R$ 0,00 | R$ 2.576.669,26 |
| Saída · Administrativo | R$ 1.042.329,60 | R$ 1.042.329,60 | — |
| Saída · Comissão | R$ 1.169.139,96 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 860.072,56 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 9.197.011,45 | R$ 12.454.494,72 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 3.448.879,27 | R$ 4.670.435,54 | — |
| Saída · Impostos | R$ 368.257,21 | R$ 362.927,94 | — |
| Saída · Juros | R$ 905.313,67 | R$ 2.354.981,77 | — |
| Saída · Marketing | R$ 245.061,84 | R$ 245.061,84 | — |
| Saída · Materiais | R$ 10.346.637,88 | R$ 14.011.306,56 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.110.821,81 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 24,6 mi, saídas R$ 35,1 mi.