Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 506.230,37 | R$ 265.380,80 | R$ 240.849,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240.849,57 | — | R$ 0,00 |
| nov/25 | R$ 261.856,38 | R$ 180.379,07 | R$ 81.477,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 81.477,31 | — | R$ 0,00 |
| dez/25 | R$ 586.706,94 | R$ 117.138,30 | R$ 469.568,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469.568,64 | — | R$ 0,00 |
| jan/26 | R$ 6.591.130,06 | R$ 7.642.451,44 | −R$ 1.051.321,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 1.051.321,38 | — | R$ 184.028,18 |
| fev/26 | R$ 714.949,03 | R$ 713.468,26 | R$ 1.480,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,77 | — | R$ 758.307,94 |
| mar/26 | R$ 1.248.844,22 | R$ 1.263.699,02 | −R$ 14.854,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 14.854,80 | — | R$ 1.188.289,57 |
| abr/26 | R$ 1.519.276,82 | R$ 1.518.994,57 | R$ 282,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282,25 | — | R$ 1.280.352,20 |
| mai/26 | R$ 953.027,01 | R$ 979.732,23 | −R$ 26.705,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 26.705,22 | — | R$ 902.742,00 |
| jun/26 | R$ 955.696,47 | R$ 949.740,68 | R$ 5.955,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.955,79 | — | R$ 860.895,34 |
| jul/26 | R$ 1.100.857,76 | R$ 1.069.072,09 | R$ 31.785,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.785,67 | — | R$ 1.030.806,34 |
| ago/26 | R$ 1.061.207,25 | R$ 1.071.084,65 | −R$ 9.877,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 9.877,40 | — | R$ 1.190.347,93 |
| set/26 | R$ 1.260.651,41 | R$ 1.272.791,70 | −R$ 12.140,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 12.140,29 | — | R$ 1.324.101,86 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 801.620,05 | R$ 1.125.050,34 | −R$ 323.430,29 | R$ 475.298,81 | R$ 1.499.469,43 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 880.688,65 | R$ 1.287.777,42 | −R$ 407.088,77 | R$ 68.210,04 | R$ 1.764.996,63 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450.258,57 | R$ 1.484.705,33 | R$ 965.553,24 | R$ 1.033.763,28 | R$ 1.778.997,30 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.041.957,20 | R$ 1.621.509,16 | −R$ 579.551,96 | R$ 454.211,32 | R$ 1.739.849,80 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.067.658,52 | R$ 1.679.664,72 | −R$ 612.006,20 | −R$ 157.794,88 | R$ 1.480.186,96 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 972.133,15 | R$ 1.495.598,20 | −R$ 523.465,05 | −R$ 681.259,93 | R$ 1.230.738,20 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975.356,84 | R$ 1.508.170,09 | −R$ 532.813,25 | −R$ 1.214.073,18 | R$ 1.573.065,14 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 852.427,75 | R$ 1.268.465,42 | −R$ 416.037,67 | −R$ 1.630.110,85 | R$ 1.751.190,16 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 876.349,44 | R$ 1.321.355,95 | −R$ 445.006,51 | −R$ 2.075.117,36 | R$ 1.986.657,67 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 940.557,61 | R$ 1.455.034,74 | −R$ 514.477,13 | −R$ 2.589.594,49 | R$ 1.978.482,52 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043.789,16 | R$ 1.667.338,16 | −R$ 623.549,00 | −R$ 3.213.143,49 | R$ 2.183.249,55 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120.400,77 | R$ 1.827.330,79 | −R$ 706.930,02 | −R$ 3.920.073,51 | R$ 2.334.751,91 |
Página 1 de 1
Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 7.650.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 3.526.769,83 | R$ 8.019.767,36 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 748.803,54 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 1.847.798,23 | R$ 3.499.596,96 | R$ 5.423.042,74 |
| Entrada · Reforços | R$ 468.399,49 | R$ 1.503.833,39 | R$ 1.972.232,88 |
| Entrada · Sinal | R$ 2.518.662,63 | R$ 0,00 | R$ 2.597.907,57 |
| Saída · Administrativo | R$ 559.249,92 | R$ 559.249,92 | — |
| Saída · Comissão | R$ 1.136.429,88 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 578.228,94 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 2.821.415,86 | R$ 6.415.813,87 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 1.058.030,94 | R$ 2.405.930,21 | — |
| Saída · Impostos | R$ 193.394,41 | R$ 200.137,18 | — |
| Saída · Juros | R$ 110.618,03 | R$ 762.286,53 | — |
| Saída · Marketing | R$ 180.792,00 | R$ 180.792,00 | — |
| Saída · Materiais | R$ 3.174.092,83 | R$ 7.217.790,61 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.021.506,63 |
| Saída · Terreno | R$ 7.231.680,00 | R$ 0,00 | — |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 13,0 mi, saídas R$ 17,7 mi.