Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 1.345.269,09 | R$ 1.380.407,98 | −R$ 35.138,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 35.138,89 | — | R$ 1.048.630,72 |
| nov/25 | R$ 1.194.138,54 | R$ 1.186.716,95 | R$ 7.421,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.421,59 | — | R$ 1.213.249,88 |
| dez/25 | R$ 2.407.335,60 | R$ 1.324.549,07 | R$ 1.082.786,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.082.786,53 | — | R$ 1.293.161,79 |
| jan/26 | R$ 1.142.246,47 | R$ 1.394.127,53 | −R$ 251.881,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 251.881,06 | — | R$ 1.470.601,64 |
| fev/26 | R$ 1.207.949,88 | R$ 1.607.057,60 | −R$ 399.107,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 399.107,72 | — | R$ 1.543.142,72 |
| mar/26 | R$ 1.155.494,60 | R$ 1.553.355,88 | −R$ 397.861,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 397.861,28 | — | R$ 1.414.182,30 |
| abr/26 | R$ 1.756.519,24 | R$ 1.775.787,52 | −R$ 19.268,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 19.268,28 | — | R$ 1.612.980,33 |
| mai/26 | R$ 1.698.896,84 | R$ 1.708.505,25 | −R$ 9.608,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 9.608,41 | — | R$ 1.661.274,64 |
| jun/26 | R$ 1.899.992,23 | R$ 1.881.843,58 | R$ 18.148,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.148,65 | — | R$ 1.803.254,96 |
| jul/26 | R$ 1.800.551,33 | R$ 1.827.858,60 | −R$ 27.307,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 27.307,27 | — | R$ 1.725.150,15 |
| ago/26 | R$ 2.046.034,81 | R$ 2.052.459,45 | −R$ 6.424,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6.424,64 | — | R$ 1.649.450,10 |
| set/26 | R$ 2.077.348,16 | R$ 2.043.742,80 | R$ 33.605,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.605,36 | — | R$ 1.430.076,44 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.279.796,49 | R$ 1.868.832,57 | −R$ 589.036,08 | R$ 301.181,01 | R$ 1.259.424,08 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.221.944,58 | R$ 1.760.456,62 | −R$ 538.512,04 | −R$ 237.331,03 | R$ 1.158.794,20 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.476.423,84 | R$ 1.631.167,37 | R$ 1.845.256,47 | R$ 1.607.925,44 | R$ 821.843,62 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.089.904,49 | R$ 1.508.951,81 | −R$ 419.047,32 | R$ 1.188.878,12 | R$ 485.391,02 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.777,92 | R$ 1.336.319,94 | −R$ 335.542,02 | R$ 853.336,10 | R$ 925.504,29 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 354.028,73 | R$ 960.190,62 | −R$ 606.161,89 | R$ 247.174,21 | R$ 967.793,88 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.057.200,37 | R$ 1.968.591,62 | R$ 31.088.608,75 | R$ 31.335.782,96 | R$ 0,00 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 397.748,39 | R$ 989.632,98 | −R$ 591.884,59 | R$ 30.743.898,37 | R$ 0,00 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580.500,31 | R$ 1.358.716,56 | −R$ 778.216,25 | R$ 29.965.682,12 | R$ 0,00 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.013,89 | R$ 268.968,21 | −R$ 235.954,32 | R$ 29.729.727,80 | R$ 0,00 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.581.952,12 | −R$ 22.581.952,12 | R$ 7.147.775,68 | R$ 0,00 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.147.775,68 | R$ 0,00 |
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Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 4.050.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento / chaves | R$ 0,00 | R$ 32.825.438,50 | R$ 32.825.438,50 |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 8.302.186,95 | R$ 4.968.029,45 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 405.593,62 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 4.383.928,87 | R$ 2.327.945,06 | R$ 6.824.494,61 |
| Entrada · Reforços | R$ 1.700.867,67 | R$ 2.369.926,00 | R$ 4.070.793,67 |
| Entrada · Sinal | R$ 889.199,68 | R$ 0,00 | R$ 889.199,68 |
| Saída · Administrativo | R$ 614.707,20 | R$ 307.353,60 | — |
| Saída · Amortização de dívida | R$ 0,00 | R$ 22.581.952,12 | — |
| Saída · Comissão | R$ 411.368,18 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 312.244,10 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 6.641.749,54 | R$ 3.974.423,54 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 2.490.656,06 | R$ 1.490.408,81 | — |
| Saída · Impostos | R$ 278.959,85 | R$ 1.500.932,38 | — |
| Saída · Juros | R$ 1.370.235,37 | R$ 1.835.221,79 | — |
| Saída · Marketing | R$ 144.523,68 | R$ 72.261,68 | — |
| Saída · Materiais | R$ 7.471.968,23 | R$ 4.471.226,50 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.483.906,76 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 42,5 mi, saídas R$ 36,2 mi.