Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 938.458,08 | R$ 929.664,15 | R$ 8.793,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.793,93 | — | R$ 694.552,31 |
| nov/25 | R$ 1.318.493,31 | R$ 1.342.121,49 | −R$ 23.628,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 23.628,18 | — | R$ 1.295.445,32 |
| dez/25 | R$ 2.084.767,44 | R$ 1.685.373,79 | R$ 399.393,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 399.393,65 | — | R$ 1.453.941,22 |
| jan/26 | R$ 1.374.353,31 | R$ 1.751.351,54 | −R$ 376.998,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 376.998,23 | — | R$ 1.396.383,40 |
| fev/26 | R$ 1.224.487,45 | R$ 1.231.335,04 | −R$ 6.847,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6.847,59 | — | R$ 1.016.513,57 |
| mar/26 | R$ 892.029,72 | R$ 903.417,85 | −R$ 11.388,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 11.388,13 | — | R$ 727.847,56 |
| abr/26 | R$ 1.126.349,94 | R$ 1.099.825,74 | R$ 26.524,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.524,20 | — | R$ 945.304,42 |
| mai/26 | R$ 1.121.945,99 | R$ 1.129.765,24 | −R$ 7.819,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 7.819,25 | — | R$ 1.064.307,89 |
| jun/26 | R$ 1.513.634,05 | R$ 1.490.259,70 | R$ 23.374,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.374,35 | — | R$ 1.209.532,46 |
| jul/26 | R$ 1.463.486,84 | R$ 1.487.347,44 | −R$ 23.860,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 23.860,60 | — | R$ 1.238.355,22 |
| ago/26 | R$ 1.464.581,30 | R$ 1.445.029,63 | R$ 19.551,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.551,67 | — | R$ 1.373.699,38 |
| set/26 | R$ 1.767.883,38 | R$ 1.773.992,85 | −R$ 6.109,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 6.109,47 | — | R$ 1.532.253,74 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.004.406,24 | R$ 1.587.152,69 | −R$ 582.746,45 | R$ 624.948,60 | R$ 1.667.334,83 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115.110,64 | R$ 1.814.993,95 | −R$ 699.883,31 | −R$ 74.934,71 | R$ 1.877.571,35 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.087.745,63 | R$ 1.978.140,82 | R$ 1.109.604,81 | R$ 1.034.670,10 | R$ 1.882.950,05 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.214.735,96 | R$ 2.029.454,90 | −R$ 814.718,94 | R$ 219.951,16 | R$ 1.926.768,82 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.209.876,57 | R$ 2.028.061,54 | −R$ 818.184,97 | −R$ 598.233,81 | R$ 1.815.482,57 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.085.544,79 | R$ 1.787.679,67 | −R$ 702.134,88 | −R$ 1.300.368,69 | R$ 1.469.960,35 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.097.316,43 | R$ 1.818.385,66 | −R$ 721.069,23 | −R$ 2.021.437,92 | R$ 1.421.902,96 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970.701,44 | R$ 1.572.424,33 | −R$ 601.722,89 | −R$ 2.623.160,81 | R$ 1.418.862,82 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 957.437,83 | R$ 1.552.026,23 | −R$ 594.588,40 | −R$ 3.217.749,21 | R$ 1.652.748,05 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.010.273,99 | R$ 1.663.708,29 | −R$ 653.434,30 | −R$ 3.871.183,51 | R$ 1.752.370,69 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.085,44 | R$ 1.865.816,45 | −R$ 757.731,01 | −R$ 4.628.914,52 | R$ 2.005.812,15 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.188.372,14 | R$ 2.033.755,42 | −R$ 845.383,28 | −R$ 5.474.297,80 | R$ 2.110.316,54 |
Página 1 de 1
Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 3.400.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 6.478.927,01 | R$ 9.639.899,65 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 1.040.313,74 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 2.320.945,30 | R$ 3.476.262,60 | R$ 5.854.942,51 |
| Entrada · Reforços | R$ 1.037.575,79 | R$ 1.933.444,85 | R$ 2.971.020,64 |
| Entrada · Sinal | R$ 2.012.708,97 | R$ 0,00 | R$ 2.012.708,97 |
| Saída · Administrativo | R$ 841.881,60 | R$ 841.881,60 | — |
| Saída · Comissão | R$ 933.173,48 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 801.017,58 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 5.183.141,59 | R$ 7.711.919,70 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 1.943.678,07 | R$ 2.891.969,89 | — |
| Saída · Impostos | R$ 214.849,20 | R$ 216.388,28 | — |
| Saída · Juros | R$ 318.170,98 | R$ 1.190.993,11 | — |
| Saída · Marketing | R$ 202.537,68 | R$ 202.537,68 | — |
| Saída · Materiais | R$ 5.831.034,28 | R$ 8.675.909,69 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.950.217,67 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 15,0 mi, saídas R$ 21,7 mi.