Últimos 12 meses
INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA / ANÁLISES
↓ Exportar análise
Fluxo de caixa.
Do indicador à decisão, com contexto de negócio.
Terreno, obra, despesas, dívida
Entradas − saídas realizadas
Acumulado desde o início
Cenário base
Necessidade de aporte
EVOLUÇÃO MENSAL
Fluxo líquido mensal (realizado e projetado)
out/25
nov/25
dez/25
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
jan/27
fev/27
mar/27
abr/27
mai/27
jun/27
jul/27
ago/27
set/27
DADOS DA ANÁLISE
24 registros
Detalhamento · Fluxo de caixa
| Mês | Entradas realizadas | Saídas realizadas | Geração realizada | Entradas projetadas | Saídas projetadas | Fluxo do mês | Saldo projetado | Obra orçada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | R$ 1.277.087,47 | R$ 1.272.759,85 | R$ 4.327,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.327,62 | — | R$ 980.137,27 |
| nov/25 | R$ 1.354.787,24 | R$ 1.364.111,17 | −R$ 9.323,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 9.323,93 | — | R$ 1.128.268,36 |
| dez/25 | R$ 2.264.799,58 | R$ 1.439.313,16 | R$ 825.486,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825.486,42 | — | R$ 1.189.257,97 |
| jan/26 | R$ 1.179.724,39 | R$ 1.521.816,45 | −R$ 342.092,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 342.092,06 | — | R$ 1.278.671,16 |
| fev/26 | R$ 1.017.393,96 | R$ 1.491.274,34 | −R$ 473.880,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 473.880,38 | — | R$ 1.274.742,35 |
| mar/26 | R$ 1.346.242,16 | R$ 1.366.488,36 | −R$ 20.246,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20.246,20 | — | R$ 1.101.889,41 |
| abr/26 | R$ 1.322.938,64 | R$ 1.337.646,61 | −R$ 14.707,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 14.707,97 | — | R$ 1.112.219,12 |
| mai/26 | R$ 1.211.672,85 | R$ 1.184.261,68 | R$ 27.411,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.411,17 | — | R$ 947.036,62 |
| jun/26 | R$ 1.246.484,86 | R$ 1.266.498,52 | −R$ 20.013,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 20.013,66 | — | R$ 948.987,66 |
| jul/26 | R$ 1.343.424,48 | R$ 1.312.567,24 | R$ 30.857,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.857,24 | — | R$ 1.016.244,64 |
| ago/26 | R$ 1.536.523,84 | R$ 1.568.532,44 | −R$ 32.008,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 32.008,60 | — | R$ 1.157.039,30 |
| set/26 | R$ 1.545.482,27 | R$ 1.545.036,53 | R$ 445,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 445,74 | — | R$ 1.276.011,87 |
| out/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.011.156,14 | R$ 1.569.328,31 | −R$ 558.172,17 | R$ 261.513,09 | R$ 1.327.593,84 |
| nov/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.045.771,26 | R$ 1.644.830,83 | −R$ 599.059,57 | −R$ 337.546,48 | R$ 1.403.149,35 |
| dez/26 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.411.493,96 | R$ 1.736.070,51 | R$ 1.675.423,45 | R$ 1.337.876,97 | R$ 1.385.122,40 |
| jan/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.104.424,88 | R$ 1.775.259,90 | −R$ 670.835,02 | R$ 667.041,95 | R$ 1.488.647,14 |
| fev/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.154.709,47 | R$ 1.882.940,77 | −R$ 728.231,30 | −R$ 61.189,35 | R$ 1.594.924,64 |
| mar/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.078.080,74 | R$ 1.737.247,55 | −R$ 659.166,81 | −R$ 720.356,16 | R$ 1.476.780,58 |
| abr/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.118.279,09 | R$ 1.824.518,86 | −R$ 706.239,77 | −R$ 1.426.595,93 | R$ 1.587.093,82 |
| mai/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.006.436,20 | R$ 1.608.069,46 | −R$ 601.633,26 | −R$ 2.028.229,19 | R$ 1.400.075,83 |
| jun/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 942.935,56 | R$ 1.487.297,96 | −R$ 544.362,40 | −R$ 2.572.591,59 | R$ 1.258.118,57 |
| jul/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 882.778,84 | R$ 1.372.642,81 | −R$ 489.863,97 | −R$ 3.062.455,56 | R$ 1.128.495,50 |
| ago/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 791.666,43 | R$ 1.195.534,88 | −R$ 403.868,45 | −R$ 3.466.324,01 | R$ 1.022.618,88 |
| set/27 (proj.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 631.419,03 | R$ 879.336,94 | −R$ 247.917,91 | −R$ 3.714.241,92 | R$ 739.920,38 |
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Realizado × projetado × orçado por categoria
| Categoria | Realizado (12 meses) | Projetado (12 meses) | Orçado (horizonte) |
|---|---|---|---|
| Entrada · Aporte de sócios | R$ 3.550.000,00 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Financiamento à produção | R$ 7.008.246,23 | R$ 8.037.498,78 | — |
| Entrada · Pagamentos de contratos distratados | R$ 520.768,46 | R$ 0,00 | — |
| Entrada · Parcelas | R$ 2.960.552,46 | R$ 3.770.841,84 | R$ 6.791.761,34 |
| Entrada · Reforços | R$ 1.569.704,27 | R$ 2.370.810,98 | R$ 3.940.515,25 |
| Entrada · Sinal | R$ 1.037.290,32 | R$ 0,00 | R$ 1.017.154,89 |
| Saída · Administrativo | R$ 577.290,24 | R$ 577.290,24 | — |
| Saída · Comissão | R$ 482.967,47 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Devoluções de distratos | R$ 403.271,70 | R$ 0,00 | — |
| Saída · Empreiteiros | R$ 5.606.596,95 | R$ 6.429.998,99 | — |
| Saída · Engenharia | R$ 2.102.473,87 | R$ 2.411.249,65 | — |
| Saída · Impostos | R$ 222.701,87 | R$ 245.666,08 | — |
| Saída · Juros | R$ 834.872,27 | R$ 1.682.414,56 | — |
| Saída · Marketing | R$ 132.710,40 | R$ 132.710,40 | — |
| Saída · Materiais | R$ 6.307.421,58 | R$ 7.233.748,86 | — |
| Saída · Obra (linha de base) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.223.046,66 |
Cenário base: recebe 100% das parcelas a vencer no vencimento; vencidas não são recuperadas; obra conforme projeção. Realizado = recebimentos e lançamentos até 28/09/2026. Projetado = parcelas a vencer e lançamentos futuros (obra no ritmo atual, plano empresário, juros, impostos de 4% sobre recebimentos). Orçado = cronograma contratual das parcelas e custo de obra previsto na linha de base. Novas vendas não são projetadas. Projetado total: entradas R$ 14,2 mi, saídas R$ 18,7 mi.