Planilha: Projeção
Mês | Entradas (R$) | Saídas (R$) | Resultado do mês (R$) | Caixa final (R$)
Outubro/2026 | 3.184.200,00 | 2.906.450,00 | 277.750,00 | 5.090.050,00
Novembro/2026 | 2.972.800,00 | 3.118.300,00 | -145.500,00 | 4.944.550,00
Dezembro/2026 | 3.640.100,00 | 3.284.900,00 | 355.200,00 | 5.299.750,00

Planilha: Premissas
Premissa | Valor adotado
Caixa inicial em 01/10/2026 | 4.812.300,00
Inadimplência esperada | 2,4%
Prazo médio de recebimento (dias) | 47
Aquisições de recebíveis previstas | 3 operações
Revisão | Mensal